国际医学_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 950,949,754.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,349,241.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,632,947.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,086,931,943.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 434,033,302.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 666,698,808.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,393,302.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,369,826.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,289,495,240.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -202,563,296.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 744,973,491.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,250,731.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,264,091.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 843,488,314.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 602,547,303.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 138,205.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,452,685,509.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -609,197,194.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 608,819,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 608,819,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 312,973,517.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,709,072.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,938,611.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 430,621,201.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 178,198,398.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -534,100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -634,096,192.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,519,625,597.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 885,529,404.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -609,655,350.90 | |
| 资产减值准备(元) | -7,374,590.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 281,615,705.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 281,615,705.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,605,673.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,022,728.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,326,465.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 145,965.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 38,528,813.33 | |
| 财务费用(元) | 89,892,767.54 | |
| 投资损失(元) | -5,568,118.91 | |
| 递延所得税(元) | 156,096.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 156,096.12 | |
| 存货的减少(元) | 10,916,502.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,588,206.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,024,547.66 | |
| 其他(元) | 82,436,798.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 885,529,404.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,519,625,597.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -634,096,192.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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