渝开发_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 590,352,155.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,407,725.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 718,759,880.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,042,257.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,027,881.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,180,157.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,354,230.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 526,604,527.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 192,155,353.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,655,317.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,655,317.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,232,813.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,232,813.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,577,496.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,214,676,035.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,214,676,035.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,130,996,003.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,506,799.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,190,982,802.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,693,232.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 184,271,090.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,355,149.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 638,626,239.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渝开发_2024年三季报资产负债表 | 渝开发_2024年三季报利润表 |