渝开发 (000514.SZ)

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渝开发_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 626,163,534.74       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 69,178,829.18       
 经营活动现金流入小计(元) 695,342,363.92       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 511,155,277.61       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 112,575,015.74       
 支付的各项税费(元) 88,058,298.12       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 173,509,388.62       
 经营活动现金流出小计(元) 885,297,980.09       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -189,955,616.17       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 8,142,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 17,800.00       
 投资活动现金流入小计(元) 8,159,800.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 798,452,339.91       
 投资支付的现金(元) 980,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 799,432,339.91       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -791,272,539.91       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 98,000,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 98,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,035,429,435.86       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,133,429,435.86       
 偿还债务支付的现金(元) 500,707,898.45       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 75,620,455.65       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,662,905.30       
 筹资活动现金流出小计(元) 578,991,259.40       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 554,438,176.46       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -426,789,979.62       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 881,145,129.25       
 期末现金及现金等价物余额(元) 454,355,149.63       
补充资料:       
 净利润(元) 94,365,231.41       
 资产减值准备(元) 222,341,694.02       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 38,531,027.58       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 38,531,027.58       
 无形资产摊销(元) 29,887,572.15       
 固定资产报废损失(元) 176.00       
 公允价值变动损失(元) -16,500,000.00       
 财务费用(元) 55,147,032.54       
 投资损失(元) -3,237,632.82       
 递延所得税(元) -24,324,024.31       
  其中:递延所得税资产减少(元) -39,640,131.49       
 递延所得税负债增加(元) 15,316,107.18       
 存货的减少(元) 156,019,291.75       
 经营性应收项目的减少(元) 473,930,730.96       
 经营性应付项目的增加(元) -1,217,652,364.45       
 现金的期末余额(元) 454,355,149.63       
 减:现金的期初余额(元) 881,145,129.25       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -426,789,979.62       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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