渝开发_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 626,163,534.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,178,829.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 695,342,363.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 511,155,277.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,575,015.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,058,298.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,509,388.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 885,297,980.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -189,955,616.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,142,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,159,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 798,452,339.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 799,432,339.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -791,272,539.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,035,429,435.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,133,429,435.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,707,898.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,620,455.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,662,905.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 578,991,259.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 554,438,176.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -426,789,979.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 881,145,129.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,355,149.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,365,231.41 | |
| 资产减值准备(元) | 222,341,694.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,531,027.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,531,027.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,887,572.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 176.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,500,000.00 | |
| 财务费用(元) | 55,147,032.54 | |
| 投资损失(元) | -3,237,632.82 | |
| 递延所得税(元) | -24,324,024.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,640,131.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,316,107.18 | |
| 存货的减少(元) | 156,019,291.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 473,930,730.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,217,652,364.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 454,355,149.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 881,145,129.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -426,789,979.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 渝开发_2023年年报资产负债表 | 渝开发_2023年年报利润表 |