渝开发_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 543,688,213.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,284,922.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 588,973,136.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 423,537,711.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,137,971.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,815,978.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,166,578.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 804,658,240.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -215,685,104.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,142,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,142,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 599,162.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 599,162.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,542,837.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 722,035,086.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 722,035,086.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 454,863,338.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,808,143.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,967,784.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 527,639,265.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 194,395,820.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,746,445.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 881,145,129.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 867,398,683.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渝开发_2023年三季报资产负债表 | 渝开发_2023年三季报利润表 |