渝开发_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 402,924,226.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,089,478.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 430,013,704.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,230,858.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,333,067.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,246,068.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,704,049.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,514,043.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -159,500,339.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,142,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,142,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 478,077.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 478,077.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,663,923.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 638,486,295.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 638,486,295.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 365,333,338.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,688,510.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,967,784.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 405,989,632.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 232,496,663.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,660,246.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 881,145,129.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 961,805,375.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,369,519.08 | |
| 资产减值准备(元) | -1,425,349.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,620,968.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,620,968.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,944,936.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,800,000.00 | |
| 财务费用(元) | 27,245,345.36 | |
| 投资损失(元) | -7,303,066.59 | |
| 递延所得税(元) | -6,655,751.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,993,383.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,337,631.98 | |
| 存货的减少(元) | -129,311,266.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,827,614.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,386,847.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 961,805,375.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 881,145,129.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,660,246.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渝开发_2023年中报资产负债表 | 渝开发_2023年中报利润表 |