渝开发_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,098,722.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,624,909.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 208,723,632.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,928,057.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,088,037.53 | |
支付的各项税费(元) | 11,242,499.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,920,490.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 289,179,085.06 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,455,452.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 304,050.04 | |
投资活动现金流出小计(元) | 304,050.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,050.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 614,578,865.12 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 614,578,865.12 | |
偿还债务支付的现金(元) | 315,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,222,539.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 331,222,539.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 283,356,325.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 202,596,822.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 881,145,129.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,083,741,952.08 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 渝开发_2023年一季报资产负债表 | 渝开发_2023年一季报利润表 |