渝开发_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 598,292,586.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,764,819,452.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,363,112,038.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 650,995,263.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,425,226.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,590,345.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,275,719.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,031,286,554.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,331,825,484.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,575,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,575,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,065,147.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 814,852,060.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,980,399.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 853,897,607.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -846,322,607.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,067,743,897.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 343,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,068,087,397.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,778,460,453.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,466,159.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,025,984.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,904,952,596.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -836,865,198.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -351,362,321.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,232,507,450.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 881,145,129.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 156,702,338.64 | |
| 资产减值准备(元) | 20,329,741.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,267,839.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,267,839.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,822,708.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,600,000.00 | |
| 财务费用(元) | 60,836,923.22 | |
| 投资损失(元) | -60,432,856.27 | |
| 递延所得税(元) | 9,832,750.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,755,140.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,587,891.04 | |
| 存货的减少(元) | -236,043,856.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,733,826,616.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -433,452,370.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 881,145,129.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,232,507,450.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -351,362,321.61 | |
| 公告日期 | 2023-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 渝开发_2022年年报资产负债表 | 渝开发_2022年年报利润表 |