渝开发_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,881,188.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,931,329.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,812,517.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 412,967,333.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,947,806.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,536,473.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,943,781.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 662,395,394.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -279,582,877.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,575,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,575,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 637,210.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 637,210.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,937,789.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 954,844,840.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 954,844,840.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 785,640,330.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,855,001.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,967,784.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 830,463,116.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 124,381,723.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,263,364.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,232,507,450.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,084,244,086.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,945,086.87 | |
| 资产减值准备(元) | 376,441.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,654,664.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,654,664.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,906,562.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,500,000.00 | |
| 财务费用(元) | 31,538,780.48 | |
| 投资损失(元) | -7,575,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -20,884,369.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,856,922.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 972,553.06 | |
| 存货的减少(元) | -263,686,564.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,761,474.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,474,654.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,084,244,086.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,232,507,450.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -148,263,364.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渝开发_2022年中报资产负债表 | 渝开发_2022年中报利润表 |