渝开发_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,902,683.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,129,206.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,031,889.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,957,339.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,557,168.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,346,403.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,847,811.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 357,708,723.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 472,151.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 472,151.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -472,151.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 857,504,840.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 857,504,840.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 715,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,277,627.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,967,784.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 754,245,411.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,259,429.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,889,556.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,232,507,450.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,094,617,894.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渝开发_2022年一季报资产负债表 | 渝开发_2022年一季报利润表 |