渝开发 (000514.SZ)

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渝开发_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 101,902,683.45       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,129,206.32       
 经营活动现金流入小计(元) 117,031,889.77       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 229,957,339.67       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 42,557,168.63       
 支付的各项税费(元) 55,346,403.49       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 29,847,811.88       
 经营活动现金流出小计(元) 357,708,723.67       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 472,151.39       
 投资活动现金流出小计(元) 472,151.39       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -472,151.39       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 857,504,840.08       
 筹资活动现金流入小计(元) 857,504,840.08       
 偿还债务支付的现金(元) 715,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 37,277,627.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,967,784.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 754,245,411.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 103,259,429.08       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -137,889,556.21       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,232,507,450.86       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,094,617,894.65       
补充资料:       
公告日期 2022-04-22       
审计意见(境内)       
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