华塑控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 755,621,063.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,859,528.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,384,710.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 795,865,302.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 747,265,284.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,479,451.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,411,038.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,151,727.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 808,307,503.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,442,200.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,682,584.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,682,584.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,436,107.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,436,107.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,753,523.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 133,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,719,404.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,719,404.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,141,485.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,094,369.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,235,855.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,516,450.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,447,325.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,264,848.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,679,422.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,414,574.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华塑控股_2024年三季报资产负债表 | 华塑控股_2024年三季报利润表 |