华塑控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,450,848.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,485,332.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,105,609.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,041,790.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,751,004.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,643,268.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,920,832.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,946,230.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,261,335.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 780,454.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,760,805.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,760,805.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,760,805.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,353,566.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,234,764.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,588,331.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,588,331.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,544,157.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,024,524.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,679,422.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,654,898.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华塑控股_2024年一季报资产负债表 | 华塑控股_2024年一季报利润表 |