华塑控股_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 500,942,251.15 | |
收到的税费返还(元) | 7,616,294.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,363,573.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 536,922,118.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 496,557,162.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,737,718.06 | |
支付的各项税费(元) | 8,129,962.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,837,154.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 566,261,997.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 285.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,355,659.55 | |
投资活动现金流入小计(元) | 38,355,944.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,859,167.88 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 83,202,614.46 | |
投资活动现金流出小计(元) | 93,061,782.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,705,837.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 145,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,203,038.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,294,025.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 103,497,063.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,502,936.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 671,747.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,871,031.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 63,277,820.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 21,406,788.52 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华塑控股_2023年三季报资产负债表 | 华塑控股_2023年三季报利润表 |