华塑控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,585,314.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,411,115.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,642,945.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 357,639,375.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,550,059.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,629,480.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,144,408.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,601,108.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,925,056.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,285,681.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 285.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,278,535.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,278,820.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,034,667.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 64,710,385.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,745,053.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,466,233.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,772,937.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,229,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,002,437.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,997,562.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 586,848.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,167,503.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,277,820.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,110,316.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,851,839.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,202,560.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,202,560.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,692,499.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | -226.50 | |
| 财务费用(元) | 3,484,409.84 | |
| 递延所得税(元) | -298,818.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 165,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -463,818.45 | |
| 存货的减少(元) | -43,169,497.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,849,047.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,152,774.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,110,316.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,277,820.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,167,503.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华塑控股_2023年中报资产负债表 | 华塑控股_2023年中报利润表 |