华塑控股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,271,467.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,411,115.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,815,922.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,498,504.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,411,388.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,935,256.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,933,933.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,262,539.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,543,118.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,044,613.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 178,606.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,606.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,092,373.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,636,816.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,729,190.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,550,584.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,126,122.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,102,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,228,622.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,771,377.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 422,349.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,401,469.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,277,820.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,876,350.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华塑控股_2023年一季报资产负债表 | 华塑控股_2023年一季报利润表 |