华塑控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 861,596,758.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,032,151.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,718,721.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 903,347,631.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 794,507,328.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,946,195.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,212,814.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,009,154.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 885,675,493.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,672,137.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 178,963.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,786,178.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,965,141.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,100,531.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,505,901.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,606,433.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,358,708.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,175,321.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,875,848.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,051,170.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,948,829.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,402,898.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,382,575.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,895,245.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,277,820.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,597,964.87 | |
| 资产减值准备(元) | 455,534.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,470,499.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,470,499.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,384,999.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,395,743.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,129,713.50 | |
| 财务费用(元) | 8,515,786.83 | |
| 投资损失(元) | -4,695,965.78 | |
| 递延所得税(元) | 2,219,999.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -427,797.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,647,797.14 | |
| 存货的减少(元) | 36,317,902.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,652,592.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,544,171.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,277,820.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,895,245.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,382,575.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华塑控股_2022年年报资产负债表 | 华塑控股_2022年年报利润表 |