华塑控股_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,368,290.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,032,399.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,606,125.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,006,815.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,207,491.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,009,831.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,305,738.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,194,233.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 290,717,293.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,024.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,033,931.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,075,956.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 852,877.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,452,877.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,376,920.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 419,469.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,749,469.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,250,530.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,440.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,119,690.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,895,248.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,014,938.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华塑控股_2022年一季报资产负债表 | 华塑控股_2022年一季报利润表 |