兴业银锡_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,764,861,840.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,990,836.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,649,945.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,831,502,622.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 726,575,208.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,618,930.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 194,216,482.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,796,162.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,159,206,783.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,345,796.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,763,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,419,596.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 348,303,069.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,763,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 365,066,869.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -355,647,272.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,453,643.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 216,453,643.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,130,755.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,017,170.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 466,147,925.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -249,694,281.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,954,284.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,334,568.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,288,853.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴业银锡_2022年三季报资产负债表 | 兴业银锡_2022年三季报利润表 |