兴业银锡_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,042,986,937.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,560,225.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,189,834.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,103,736,996.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 397,027,447.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,952,714.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 149,224,326.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,696,227.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 715,900,715.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 387,836,281.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,345,796.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,763,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,419,596.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,768,757.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,763,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,532,557.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,112,961.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,453,643.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,453,643.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,416,619.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,416,619.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,962,975.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,760,344.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,334,568.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,094,912.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,647,462.30 | |
| 资产减值准备(元) | -140,955.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,673,198.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,673,198.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,301,129.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 932,223.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -203,510.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,361,668.73 | |
| 财务费用(元) | 76,942,644.73 | |
| 投资损失(元) | 2,071,341.19 | |
| 递延所得税(元) | -26,461,218.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,403,517.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,057,700.79 | |
| 存货的减少(元) | 35,164,881.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 49,158,388.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,412,394.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 187,094,912.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,334,568.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 57,760,344.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴业银锡_2022年中报资产负债表 | 兴业银锡_2022年中报利润表 |