金融街_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,927,632,644.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 553,697,591.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,481,330,235.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,581,972,241.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,392,081.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 259,868,111.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,339,064.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,293,571,498.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,758,736.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,333,462.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,905.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,223,810.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 69,203.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,646,380.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,526,805.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,526,805.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,119,574.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,330,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,330,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,132,034,740.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 753,945,695.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 441,580,688.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,327,561,124.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -996,961,124.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,348.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -802,054,464.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,540,445,319.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,738,390,855.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金融街_2024年一季报资产负债表 | 金融街_2024年一季报利润表 |