金融街_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,558,538,342.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,909,670.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,755,222,306.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,422,670,318.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,111,850,857.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 658,335,516.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,424,870,275.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,041,274,162.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,236,330,812.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,186,339,506.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 278,994,204.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 360,080.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 38,687,455.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 318,041,740.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,666,077.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,666,077.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 264,375,663.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,930,434,069.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,930,434,069.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,396,706,375.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,535,386,160.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,307,512.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,968,400,049.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,037,965,979.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,717.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,412,755,907.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,743,184,549.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,155,940,457.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金融街_2023年三季报资产负债表 | 金融街_2023年三季报利润表 |