金融街_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,378,621,955.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 372,665,543.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,237,437,497.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,988,724,996.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,515,284,749.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 519,682,308.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,550,056,931.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,370,107,632.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,955,131,622.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,966,406,626.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 122,251,162.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,981.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,275,143.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,145,656.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 619,672,220.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 667,836,881.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,349,654,757.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,227,379,614.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,439,106,209.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,439,106,209.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,423,260,745.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,750,527,262.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 70,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,568,485,774.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,742,273,782.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,303,167,572.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,674.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,496,934,138.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,678,471,844.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,181,537,705.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,124,494,382.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,270,724.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,270,724.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,302,893.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -239,705,055.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,214.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -140,875,945.18 | |
| 财务费用(元) | 1,134,890,133.29 | |
| 投资损失(元) | -732,232,031.34 | |
| 递延所得税(元) | 76,431,172.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,533,575.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,897,597.66 | |
| 存货的减少(元) | 5,442,137,827.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 956,577,417.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,690,240,001.27 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 38,851,085.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,181,537,705.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,678,471,844.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,496,934,138.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金融街_2022年中报资产负债表 | 金融街_2022年中报利润表 |