第一拖拉机股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -24,197,734.75 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -24,197,734.75 | |
| 已收利息经营(元) | 6,394,495.07 | |
| 已付利息经营(元) | -844,433.24 | |
| 已付税项(元) | 21,237,754.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,060,066,014.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,056,261,600.78 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -89,101,317.79 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,382,990,634.82 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 457,718,029.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,642,376.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,009,731,546.47 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -349,580,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -273,225,650.39 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -23,537,743.44 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -346,343,393.83 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,296,366,945.84 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,519,577,581.87 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,446,393.68 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,223,210,636.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 第一拖拉机股份_2023年年报资产负债表 | 第一拖拉机股份_2023年年报利润表 |