第一拖拉机股份 (00038.HK)

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现金流量表(第一拖拉机股份)

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起始日期 2026-01-012025-01-012025-01-012025-01-012025-01-012024-01-012024-01-012024-01-012024-01-01
截止日期 2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231123112311231123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 已付税项(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见99,922,675.91-24,765,314.24-114,201,664.31-62,346,357.7360,563,056.32
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-12,873,524.451,240,880,866.451,858,983,218.99976,963,614.43186,473,848.71
 经营活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见87,049,151.461,216,115,552.211,744,781,554.68914,617,256.70247,036,905.03
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-32,100,464.41-111,974,124.39-89,699,470.23-71,798,397.32-32,700,913.85
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见127,691.938,491,304.935,382,406.313,369,247.31331,686.42
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) ------124,704,059.34--
 购买证券投资所支付的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-539,747.49-1,635,348,808.15-2,114,440,234.46-1,131,757,492.66-485,663,111.10
 出售证券投资所收到的现金(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见358,500,294.33290,694,625.32243,761,224.6518,482,908.6420,140.94
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -----124,704,059.34---
 投资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见325,987,774.36-1,323,432,942.95-1,830,292,014.39-1,181,703,734.03-518,012,197.59
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 会员可见会员可见会员可见--65,950,000.00---
 偿还借款(元) -会员可见会员可见会员可见-345,000.00-708,000.00-720,000.00-354,000.00-
 已付股息融资(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-1,611,809.03-378,961,425.54-377,697,536.65-365,815,445.83-1,263,888.89
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-5,973,859.64-22,454,151.20-15,706,332.29-10,627,902.47-2,146,481.70
 融资活动产生的现金流量净额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见-7,930,668.67-336,173,576.74-394,123,868.94-376,797,348.30-3,410,370.59
现金及现金等价物净增加额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见405,486,635.85-438,563,099.75-478,655,652.09-643,014,546.99-272,834,441.43
现金及现金等价物的期初余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见1,784,647,536.282,223,210,636.032,223,210,636.032,223,210,636.032,223,210,636.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见380,378.704,927,867.73978,676.56869,278.641,551,221.72
现金及现金等价物的期末余额(元) 会员可见会员可见会员可见会员可见2,190,134,172.131,784,647,536.281,744,554,983.941,580,196,089.041,950,376,194.60
公告日期 2026-04-282026-04-282025-10-282025-09-192025-04-282025-04-282024-10-292024-09-202024-04-25
会计准则 大陆会计准则大陆会计准则大陆会计准则大陆会计准则大陆会计准则大陆会计准则大陆会计准则大陆会计准则大陆会计准则
审计意见 ---------
审核师 ---------
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