第一拖拉机股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -24,197,734.75 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -24,197,734.75 | |
| 已收利息经营(元) | 6,394,495.07 | |
| 已付利息经营(元) | -844,433.24 | |
| 已付税项(元) | 12,957,010.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,512,734,267.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,500,649,110.70 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -64,793,874.85 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,772,156.53 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,095,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 31,692,673.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,124,329,045.16 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -49,580,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -270,738,428.17 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 281,713,779.41 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -38,604,648.76 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -653,661,241.69 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,519,577,581.87 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,623,341.53 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,865,916,340.18 | |
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 第一拖拉机股份_2023年三季报资产负债表 | 第一拖拉机股份_2023年三季报利润表 |