第一拖拉机股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -24,197,734.75 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -24,197,734.75 | |
| 已收利息经营(元) | 6,394,495.07 | |
| 已付利息经营(元) | -844,433.24 | |
| 已付税项(元) | 21,964,960.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 957,421,347.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 954,344,139.53 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -36,437,976.77 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,818,940.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,195,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 11,725,813.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,217,893,223.75 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -49,580,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -263,081,600.46 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -13,859,588.30 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -26,521,188.76 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,280,005,152.68 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,519,577,581.87 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,065,120.30 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,239,572,429.19 | |
| 公告日期 | 2023-09-18 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 第一拖拉机股份_2023年中报资产负债表 | 第一拖拉机股份_2023年中报利润表 |