第一拖拉机股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,164,180,550.73 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,164,180,550.73 | |
| 已收利息经营(元) | 125,551,707.44 | |
| 已付利息经营(元) | -15,909,417.59 | |
| 已付税项(元) | 99,722,222.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,354,013,962.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,602,007,317.35 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -94,191,218.86 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 7,114,701.99 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 21,762,511.09 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,059,777,100.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 29,081,170.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,096,009,934.95 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 709,880,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -770,300,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -198,574,645.94 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 118,468,012.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -140,526,633.94 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,372,809,856.26 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,146,767,725.61 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,339,107.80 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,519,577,581.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 第一拖拉机股份_2022年年报资产负债表 | 第一拖拉机股份_2022年年报利润表 |