第一拖拉机股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 878,892,394.78 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 878,892,394.78 | |
| 已收利息经营(元) | 113,162,287.94 | |
| 已付利息经营(元) | -11,234,561.18 | |
| 已付税项(元) | 156,570,121.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,706,321,395.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,730,549,350.17 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -76,252,982.43 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,719,206.55 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 61,016,327.59 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,674,777,100.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 9,566,419.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,677,728,129.18 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 480,980,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -470,300,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -196,411,933.58 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 129,019,042.54 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -56,712,891.04 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 2,003,033,252.51 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,146,767,725.61 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,924,922.56 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,149,800,978.12 | |
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 第一拖拉机股份_2022年三季报资产负债表 | 第一拖拉机股份_2022年三季报利润表 |