第一拖拉机股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,636,320,424.77 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,636,320,424.77 | |
| 已收利息经营(元) | 84,421,605.33 | |
| 已付利息经营(元) | -9,642,778.61 | |
| 已付税项(元) | 150,460,338.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,498,645,266.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,275,783,250.74 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -46,885,500.75 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,052,242.03 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 61,016,327.59 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -420,001,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,594,546.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -401,223,384.33 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 460,300,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -160,300,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -191,185,721.63 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,432,582.52 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 112,246,860.89 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 2,979,716,553.42 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,146,767,725.61 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,090,173.88 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,126,484,279.03 | |
| 公告日期 | 2022-09-16 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 第一拖拉机股份_2022年中报资产负债表 | 第一拖拉机股份_2022年中报利润表 |