第一拖拉机股份 (00038.HK)

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第一拖拉机股份_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-03-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 经营资金变动其他项目(元) 240,147,595.00       
 经营活动产生的现金(元) 240,147,595.00       
 已收利息经营(元) 33,886,456.10       
 已付利息经营(元) -9,245,001.03       
 已付税项(元) -15,289,042.80       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -170,052,206.31       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 45,561,344.86       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -29,978,533.95       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 418,670.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 61,016,327.59       
 购买证券投资所支付的现金(元) -190,001,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 1,205,112.65       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -157,339,423.71       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 160,300,000.00       
 已付股息融资(元) -52,377,791.64       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,587,908.16       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 106,334,300.20       
现金及现金等价物净增加额(元) -10,109,325.05       
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,146,767,725.61       
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -4,665,546.40       
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,136,658,400.56       
公告日期 2022-04-27       
会计准则 大陆会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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