第一拖拉机股份_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 240,147,595.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 240,147,595.00 | |
已收利息经营(元) | 33,886,456.10 | |
已付利息经营(元) | -9,245,001.03 | |
已付税项(元) | -15,289,042.80 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -170,052,206.31 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,561,344.86 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -29,978,533.95 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 418,670.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 61,016,327.59 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -190,001,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 1,205,112.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,339,423.71 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 160,300,000.00 | |
已付股息融资(元) | -52,377,791.64 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,587,908.16 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 106,334,300.20 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -10,109,325.05 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,146,767,725.61 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,665,546.40 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,136,658,400.56 | |
公告日期 | 2022-04-27 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 第一拖拉机股份_2022年一季报资产负债表 | 第一拖拉机股份_2022年一季报利润表 |