潍柴动力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,524,653,243.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,228,470,751.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,698,722,519.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,451,846,515.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,058,671,712.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,646,533,232.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,384,747,696.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,846,355,812.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,936,308,453.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,515,538,061.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,872,726,520.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 502,766,811.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 736,317,349.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 79,442,408.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 375,128,640.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,566,381,730.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,299,661,568.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,101,512,268.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,999,952.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 148,156,024.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,572,329,814.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,005,948,084.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,272.39 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,272.39 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,411,134,303.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,388,352.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,585,541,928.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,846,243,106.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,407,198,395.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 377,446,021.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,506,981,505.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,760,423,007.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,174,881,078.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -57,171,624.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,722,462,726.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,620,312,325.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,897,849,599.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潍柴动力_2024年三季报资产负债表 | 潍柴动力_2024年三季报利润表 |