潍柴动力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,811,149,231.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,497,046,159.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,023,221,555.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,331,416,946.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,313,039,104.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,995,114,348.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,949,301,735.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,271,470,423.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,528,925,611.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,802,491,334.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,620,900,760.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 244,346,969.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 722,292,106.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 79,132,707.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,637,849.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,691,310,393.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,409,055,216.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,160,431,940.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,609,895.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 155,144,639.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,730,241,691.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,038,931,297.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,013,131,208.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,546,457.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,123,677,665.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,286,356,598.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,606,955,611.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 377,446,021.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,169,259,944.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,062,572,154.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,938,894,489.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -91,084,598.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,266,419,050.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,620,312,325.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,353,893,275.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,373,775,746.26 | |
| 资产减值准备(元) | 372,163,114.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,030,519,762.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,152,814,430.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,516,054.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -149,406,620.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 375,262.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -105,689,167.07 | |
| 财务费用(元) | 1,385,968,857.32 | |
| 投资损失(元) | -277,924,614.75 | |
| 递延所得税(元) | -142,227,620.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 289,323,030.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -431,550,651.78 | |
| 存货的减少(元) | 1,049,715,907.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,609,045,034.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,329,911,459.86 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 227,349,281.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,353,893,275.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,620,312,325.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,266,419,050.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潍柴动力_2024年中报资产负债表 | 潍柴动力_2024年中报利润表 |