潍柴动力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,639,472,203.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,399,194,566.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,565,770,149.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,604,436,919.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,760,574,080.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,918,290,639.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,340,653,429.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,114,065,439.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,133,583,589.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,470,853,329.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,844,328,535.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 539,323,192.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 289,710,785.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 51,723,909.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,063,863.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,742,150,285.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,199,786,770.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,100,207,988.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,671,118.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 157,364,981.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,479,030,859.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,736,880,573.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 92,087,350.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 92,087,350.67 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,200,841,583.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,588,926,298.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,881,855,232.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,692,910,508.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,154,273,190.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 400,967,891.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,063,885,126.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,911,068,825.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,029,213,593.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 154,475,389.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,859,234,551.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,761,077,773.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,620,312,325.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,211,614,275.25 | |
| 资产减值准备(元) | 1,084,210,053.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,604,970,811.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,303,564,156.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,648,104.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -97,045,146.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,688,508.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 362,688,292.56 | |
| 财务费用(元) | 3,304,341,163.98 | |
| 投资损失(元) | -746,081,555.61 | |
| 递延所得税(元) | -1,366,514,244.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,217,653,720.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -148,860,523.78 | |
| 存货的减少(元) | -5,375,510,701.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,312,919,965.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,028,672,852.95 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,031,123,794.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,620,312,325.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,761,077,773.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,859,234,551.95 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 潍柴动力_2023年年报资产负债表 | 潍柴动力_2023年年报利润表 |