潍柴动力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,865,816,441.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,557,988,392.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,988,514,290.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,412,319,124.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,784,555,746.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,178,994,706.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,680,108,564.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,679,892,335.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,323,551,353.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,088,767,771.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,505,116,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 400,963,775.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 235,949,780.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 51,723,909.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 46,006,792.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,239,760,658.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,861,886,372.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,916,897,085.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,568,606.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 141,123,989.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,941,476,054.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,701,715,396.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 92,287,350.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 92,087,350.67 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,560,600,682.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,183,651.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,813,071,684.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,254,323,254.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,809,229,299.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 400,967,561.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,896,156,212.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,959,708,766.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,146,637,081.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,385,309.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,248,800,602.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,761,077,773.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,009,878,376.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潍柴动力_2023年三季报资产负债表 | 潍柴动力_2023年三季报利润表 |