潍柴动力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,828,144,414.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,624,817,681.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,400,822,145.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,853,784,241.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,804,478,212.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,275,695,376.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,489,080,316.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,392,029,668.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,961,283,573.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,892,500,667.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,796,986,160.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 278,656,342.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,794,991.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 51,723,909.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,650,685.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,378,812,088.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,295,526,082.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,038,513,100.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,437,066.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,382,476,249.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,003,664,161.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 113,410.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 113,410.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,849,722,764.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,605,455.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,967,441,629.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,183,275,712.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,033,766,877.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 393,164,185.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,559,027,088.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,776,069,678.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,808,628,048.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 135,636,252.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,215,844,709.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,761,077,773.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,976,922,483.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,785,408,482.88 | |
| 资产减值准备(元) | 249,812,747.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,664,768,677.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,150,094,184.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,704,151.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,090,657.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 774,235.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -32,360,522.89 | |
| 财务费用(元) | 1,330,091,722.10 | |
| 投资损失(元) | -191,459,493.08 | |
| 递延所得税(元) | -103,396,515.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -274,621,091.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 171,224,576.08 | |
| 存货的减少(元) | -3,631,660,287.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,781,227,626.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,167,735,201.80 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 455,918,569.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,976,922,483.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,761,077,773.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,215,844,709.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潍柴动力_2023年中报资产负债表 | 潍柴动力_2023年中报利润表 |