潍柴动力_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,106,699,419.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 602,479,407.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,256,088,662.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,965,267,489.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,145,150,871.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,554,726,878.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 853,007,872.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,884,003,572.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,436,889,195.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -471,621,705.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,810,007,406.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,592,466.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,186,233.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 39,529,183.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,843,640.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,085,158,929.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,625,728,827.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,165,187,677.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,576,439.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,827,492,944.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,257,665,985.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,944,210,677.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,018,368.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,011,229,045.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,068,718,874.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 277,084,968.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 331,829,601.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,677,633,444.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -666,404,399.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,026,380.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,128,666,261.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,768,601,978.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,897,268,240.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潍柴动力_2023年一季报资产负债表 | 潍柴动力_2023年一季报利润表 |