潍柴动力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,364,051,780.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,641,164,797.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,307,786,954.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,313,003,533.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,096,692,687.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,039,340,851.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,322,424,634.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,204,043,780.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,662,501,954.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 71,220,311.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,349,498,421.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,638,166,959.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 649,778,881.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,542,278.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 486,184,908.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,366,113,564.04 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 49,317,298.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,262,103,890.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,635,161,342.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,403,773,527.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 34,742,926.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 733,613,538.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,807,291,333.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,545,187,443.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,676,051,516.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,676,051,516.09 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,755,190,238.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,454,129,658.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,885,371,413.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,027,234,678.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,835,684,352.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 441,360,940.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,170,406,843.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,033,325,874.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,852,045,538.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 177,437,273.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,865,203,052.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,626,280,826.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,761,077,773.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,682,691,350.97 | |
| 资产减值准备(元) | 875,208,571.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,950,378,174.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,114,322,766.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,246,838.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,488,657.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,795,421.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,010,505,916.64 | |
| 财务费用(元) | 1,070,638,633.24 | |
| 投资损失(元) | -243,040,509.28 | |
| 递延所得税(元) | -581,735,480.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -295,064,447.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -286,671,033.57 | |
| 存货的减少(元) | 1,556,725,516.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,925,835,822.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,373,539,929.22 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,011,285,006.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,761,077,773.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,626,280,826.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,865,203,052.78 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 潍柴动力_2022年年报资产负债表 | 潍柴动力_2022年年报利润表 |