潍柴动力_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,774,236,531.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,920,015,342.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,026,520,233.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,720,772,108.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,020,367,378.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,496,894,003.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,591,299,719.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,029,403,037.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,137,964,138.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,088,504,489.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 637,042,001.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,463,172.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,792,193.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,205,116,406.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,979,918,263.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,905,423,514.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,747,977,322.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 52,279,841.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 646,602,412.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,352,283,091.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,372,364,827.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 879,286,037.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 879,286,037.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,910,547,388.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,355,342,376.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,145,175,802.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,200,230,630.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,915,569,702.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 360,430,067.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,464,163,482.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,579,963,815.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,565,211,987.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,075,740.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,130,269,130.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,612,743,838.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,482,474,707.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潍柴动力_2022年三季报资产负债表 | 潍柴动力_2022年三季报利润表 |