潍柴动力_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,231,505,473.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,253,190,598.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,185,014,833.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,669,710,905.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,272,050,118.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,034,564,860.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,761,655,948.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,742,154,965.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,810,425,893.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 41,570,256.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,140,714,987.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,847,508,219.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 407,976,283.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,287,692.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,792,193.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,213,575,104.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,503,139,494.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,327,300,998.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,415,734,740.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 351,162,971.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,094,198,710.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,591,059,215.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 568,452,704.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 568,452,704.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,840,019,776.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,317,656,771.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,726,129,251.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,724,296,461.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,787,725,728.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 259,297,268.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,638,827,626.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,150,849,816.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,575,279,435.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,688,820.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,108,805,947.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,612,743,838.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,503,937,890.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,951,812,618.40 | |
| 资产减值准备(元) | 304,006,174.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,380,563,470.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,041,387,191.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 48,133,494.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,667,230.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,998,918.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -507,847,686.03 | |
| 财务费用(元) | 527,442,000.75 | |
| 投资损失(元) | -180,705,749.04 | |
| 递延所得税(元) | -165,501,968.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,657,411.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -199,159,379.56 | |
| 存货的减少(元) | 352,680,545.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -685,123,711.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,568,718,755.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,503,937,890.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,612,743,838.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,108,805,947.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 潍柴动力_2022年中报资产负债表 | 潍柴动力_2022年中报利润表 |