潍柴动力_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,619,604,853.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 246,529,381.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 551,237,302.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,417,371,537.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,640,490,815.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,013,605,118.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 558,711,038.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,809,029,835.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,021,836,808.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,833,198,630.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,358,386.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,350,830.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,036,219.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,887,944,065.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,880,070,288.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,062,441,579.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 192,582,510.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,135,094,378.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,247,150,313.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 697,107,501.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 697,107,501.06 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,246,369,959.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,261,544.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,077,739,005.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 998,493,293.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 361,254,079.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 250,228,398.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 267,816,837.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,627,564,210.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,450,174,795.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,688,799.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,442,129,588.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,134,034,010.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,691,904,422.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潍柴动力_2022年一季报资产负债表 | 潍柴动力_2022年一季报利润表 |