美的集团_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,076,005,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 11,491,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,691,771,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,332,726,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,721,752,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,833,745,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,446,770,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 333,557,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 86,661,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 35,232,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,605,604,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,488,931,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,934,379,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 314,931,134,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,902,611,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,074,693,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,336,233,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 391,359,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 27,134,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 373,816,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,203,235,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,314,051,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 146,998,174,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 712,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,153,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,423,090,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,219,855,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,357,841,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 45,581,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,888,703,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 865,591,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,112,135,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,114,644,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,643,828,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 333,316,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,263,876,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,022,348,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,910,213,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,251,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,755,292,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,131,968,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,887,260,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,745,352,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 439,777,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,348,921,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 60,868,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 226,492,000.00 | |
| 财务费用(元) | -3,134,637,000.00 | |
| 投资损失(元) | -463,561,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,931,325,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,865,724,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -65,601,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 206,064,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,747,941,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,692,141,000.00 | |
| 其他(元) | 1,261,836,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,887,260,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,131,968,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,755,292,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美的集团_2023年年报资产负债表 | 美的集团_2023年年报利润表 |