美的集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,341,478,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 9,080,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,405,190,000.00 | |
| 发放贷款及垫款的净减少额(元) | 7,455,670,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,612,132,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,262,601,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 123,170,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,209,321,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,690,317,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 38,342,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,297,099,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,996,276,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,536,057,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 178,878,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,736,969,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,619,731,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,712,469,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,672,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,829,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 335,082,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,806,783,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,318,974,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,817,524,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 376,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,512,778,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,705,995,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,256,885,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,047,859,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,841,690,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,498,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 3,999,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,236,432,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,310,771,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,090,540,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 158,110,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,006,312,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,407,623,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,171,191,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 349,509,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,944,675,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,550,039,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,494,714,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美的集团_2022年三季报资产负债表 | 美的集团_2022年三季报利润表 |