美的集团_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,997,506,000.00 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,011,706,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 4,574,603,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,047,145,000.00 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 61,267,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 192,692,227,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,250,492,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 5,257,382,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 105,503,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,507,371,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 10,611,998,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,938,422,000.00 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 6,424,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 167,677,592,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 82,922,131,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,554,642,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,157,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 43,344,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 86,567,274,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,206,463,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 114,914,856,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 544,536,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 118,665,855,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,098,581,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,351,094,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 12,222,629,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,276,000.00 | |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 21,998,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 36,585,499,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,068,760,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,277,952,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 173,752,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,137,411,000.00 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 9,000,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 28,484,123,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,101,376,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -147,366,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 870,064,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 30,441,760,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | 10,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 31,311,834,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 美的集团_2020年三季报资产负债表 | 美的集团_2020年三季报利润表 |