美的集团_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,493,549,000.00 | |
客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 9,220,000.00 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 356,968,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 1,481,374,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 771,562,000.00 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 26,198,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 57,138,871,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,986,705,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 420,707,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 55,731,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,895,742,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 2,621,587,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,489,802,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 49,470,274,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 22,580,275,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,005,097,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,683,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 23,594,055,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 884,830,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 28,183,538,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,261,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 29,079,629,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,485,574,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 361,920,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,403,478,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,765,398,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 260,351,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 383,344,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 62,631,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 821,093,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,464,788,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 300,610,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,603,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,540,236,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 30,441,760,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 32,981,996,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 美的集团_2020年一季报资产负债表 | 美的集团_2020年一季报利润表 |