东方盛虹_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,745,002,652.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 863,614,485.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,051,225,019.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,659,842,157.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,146,924,586.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,360,401,611.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,734,509,715.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,063,995,199.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,305,831,112.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,354,011,045.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,148,698.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,317,876.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,041,367.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 393,450,397.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 591,958,340.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,280,596,104.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 159,761,941.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 52,062,949.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 359,213,774.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,851,634,771.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,259,676,431.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 37,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,238,531,898.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,140,213,783.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,416,295,681.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,925,541,356.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,333,767,860.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,080,991,066.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,340,300,283.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,075,995,397.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -210,942,502.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,959,387,508.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,386,357,048.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,345,744,557.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方盛虹_2024年三季报资产负债表 | 东方盛虹_2024年三季报利润表 |