东方盛虹_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,901,138,091.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,160,836.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,401,126,589.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,411,425,517.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,899,099,079.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,261,634,175.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,642,510,690.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,627,169,584.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,430,413,529.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 981,011,987.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,187,528.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,631,145.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,633,416.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,452,089.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,677,733,162.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,065,055.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,685,081.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,925,678.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,727,408,977.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,683,956,888.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,734,993,075.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,401,008,020.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,136,001,096.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,648,007,437.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,229,218,090.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,237,866,379.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,115,091,906.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,020,909,189.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,436,790.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,287,527,498.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,386,357,048.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,673,884,547.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方盛虹_2024年一季报资产负债表 | 东方盛虹_2024年一季报利润表 |