东方盛虹_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,578,948,937.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,022,920,455.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,754,976,711.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,356,846,104.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,670,343,531.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,775,080,384.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,672,261,661.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,896,220,221.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,013,905,798.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,342,940,306.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 336,934,793.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,106,973.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,113,122,577.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,150,523,642.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,612,687,987.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,767,512,460.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 361,584,088.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 529,564,086.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,658,660,635.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,045,972,648.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,300,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,852,204,801.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,785,837,245.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,938,042,047.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,785,412,769.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,200,799,519.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,968,503,935.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,954,716,224.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,983,325,823.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -59,988,559.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,779,695,078.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,166,052,126.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,386,357,048.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 711,193,754.07 | |
| 资产减值准备(元) | 2,210,198,657.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,732,837,301.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,732,837,301.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,567,992.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,439,239.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -114,136,383.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,622,945.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,568,194.25 | |
| 财务费用(元) | 3,606,003,483.72 | |
| 投资损失(元) | 38,342,038.29 | |
| 递延所得税(元) | -559,116,684.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -86,180,800.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -472,935,884.41 | |
| 存货的减少(元) | -2,877,671,522.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,391,129,160.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,731,093,542.04 | |
| 其他(元) | 78,828,856.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,386,357,048.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,166,052,126.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,779,695,078.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方盛虹_2023年年报资产负债表 | 东方盛虹_2023年年报利润表 |