东方盛虹_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,469,501,714.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 162,211,749.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,054,645,093.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,686,358,556.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,558,200,433.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 954,335,403.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,548,169,377.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,289,060,502.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,349,765,716.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,336,592,840.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,688,897.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 330,077,925.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 66,973,218.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,740,041.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,997,163,805.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,358,507.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 86,884,048.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,087,406,362.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,686,666,321.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,232,009,428.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,782,009,428.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,814,025,713.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,133,168,508.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 612,307,495.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,559,501,717.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,222,507,711.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -51,436,320.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,179,002,090.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,003,518,583.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,824,516,493.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方盛虹_2023年一季报资产负债表 | 东方盛虹_2023年一季报利润表 |