东方盛虹_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,950,165,509.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,683,885,244.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,144,107,032.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,778,157,786.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,390,582,719.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,679,226,249.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,425,275,439.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,892,314,096.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,387,398,505.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,390,759,281.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,935,409.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,377,318.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 261,739,502.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,745,632,385.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,155,684,616.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,365,693,125.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,178,693,784.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,760,426,713.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,304,813,622.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,149,129,006.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,076,424,338.67 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,949,141,346.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,484,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,510,465,684.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,458,573,929.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,038,559,902.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,024,647,024.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,521,780,855.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,988,684,828.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 95,081,893.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 325,396,997.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,678,121,585.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,003,518,583.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 542,697,122.26 | |
| 资产减值准备(元) | 1,000,663,116.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,281,938,086.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,281,938,086.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,594,595.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,245,055.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -483,530,496.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,312,446.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,814,626.02 | |
| 财务费用(元) | 2,113,833,141.72 | |
| 投资损失(元) | 17,979,491.75 | |
| 递延所得税(元) | -320,592,377.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -438,771,033.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 118,178,656.94 | |
| 存货的减少(元) | -10,671,058,811.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,153,486,292.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -393,143,501.16 | |
| 其他(元) | -13,127,079.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,003,518,583.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,678,121,585.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 325,396,997.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方盛虹_2022年年报资产负债表 | 东方盛虹_2022年年报利润表 |