东方盛虹_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,937,861,696.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,335,253,730.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,717,931,052.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,991,046,480.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,587,306,885.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,944,698,634.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 944,513,734.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,314,444,673.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,790,963,927.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,911,691.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,218,287.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 274,947,042.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,793,144,111.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,176,221,132.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,837,583,161.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,128,809,646.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,640,652,419.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,607,045,226.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,430,824,094.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,091,798,690.97 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,347,199,066.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,611,838,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,050,836,457.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,473,834,884.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,964,194,077.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,833,414,723.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,271,443,686.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,779,392,771.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,582,114.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 632,233,344.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,678,121,585.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,310,354,929.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方盛虹_2022年三季报资产负债表 | 东方盛虹_2022年三季报利润表 |