东方盛虹_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,238,406,272.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,555,487,259.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,403,697,779.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,197,591,311.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,972,928,601.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,357,090,041.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 656,228,724.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,104,548,902.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,090,796,270.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,106,795,040.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 294,113.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,392,192.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,364,090.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,196,142,374.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,252,192,770.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,431,416,921.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,109,119,033.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,538,028,939.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,078,564,894.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,826,372,123.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,077,798,690.97 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,908,800,745.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,004,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,991,499,436.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,302,570,901.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,871,698,367.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,005,517,114.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,179,786,383.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,811,713,053.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,381,829.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,124,517,799.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,676,501,747.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,801,019,547.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,633,952,672.36 | |
| 资产减值准备(元) | 117,213,205.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,123,724,356.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,123,724,356.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,178,424.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,247,937.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,185,304.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 255,289.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 522,395.04 | |
| 财务费用(元) | 1,006,647,406.56 | |
| 投资损失(元) | 4,616,499.86 | |
| 递延所得税(元) | 57,954,533.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -58,725,532.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 116,680,065.47 | |
| 存货的减少(元) | -752,688,656.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,795,550,671.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 92,723,830.44 | |
| 其他(元) | -11,288,829.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,801,019,547.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,676,501,747.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,124,517,799.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方盛虹_2022年中报资产负债表 | 东方盛虹_2022年中报利润表 |